Aposta de US$ 68 milhões em opções mira alta do Bitcoin após eleições nos EUA
Um trader abriu uma posição de US$ 68 milhões em opções de compra de Bitcoin na exchange Derive visando a marca de US$ 90 mil.
Visão geral
O movimento no mercado de derivativos ocorre enquanto o Bitcoin negocia lateralizado próximo aos US$ 80 mil, acompanhado por outras criptomoedas. Segundo a exchange Derive, a estratégia envolveu a compra de contratos de compra com vencimento em novembro, financiados parcialmente pela venda de outras opções.
O que aconteceu
- Em 20 de outubro, um único trader comprou 800 contratos de opções de compra com preço de exercício de US$ 90 mil e vencimento em 6 de novembro na Derive, segundo informações da exchange.
- O trader financiou parte da operação vendendo 400 contratos de opções de compra a US$ 100 mil com vencimento em março de 2027 e outros 400 contratos a US$ 90 mil com vencimento em 30 de outubro, arrecadando cerca de US$ 940 mil líquidos, de acordo com o CoinDesk.
- A Derive é apontada como a maior DEX em volume nocional e juros abertos, conforme dados da DefiLlama citados pelo CoinDesk.
Números-chave
- Aposta em opções de Bitcoin
- US$ 68 milhõessegundo a Derive
- Contratos de opções de compra
- 800 contratossegundo a Derive
- Preço-alvo da aposta
- US$ 90.000segundo o CoinDesk
Citações
“That's approximately $68 million in face value at current Bitcoin prices – the largest open Bitcoin position on Derive”
— Derive
Por que importa
O posicionamento agressivo no mercado de derivativos reflete expectativas de volatilidade e apostas direcionadas de grandes investidores em meio a eventos políticos e macroeconômicos relevantes nos Estados Unidos.
